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3월 4일 오전, 코스피와 코스닥에 매도 사이드카와 서킷브레이커
1단계가 동시에 발동됐습니다.
미국·이란 전쟁 여파로 외국인이 하루 만에 코스피에서만
약 1조 3천억 원을 순매도한 결과입니다.
사이드카와 서킷브레이커가 같은 날 동시에 터진 건
2020년 팬데믹 이후 처음 있는 일입니다.
이런 상황에서 많은 분들이 가장 먼저 매도 버튼에 손이 가는데,
과거 데이터는 오히려 반대의 이야기를 합니다.
메리츠증권이 2010년 이후 코스피 매도 사이드카 발동 8개 사례를 분석한 결과,
평균 23영업일 안에 낙폭을 전부 회복했습니다.
절반은 10영업일 이내에 급반등하며 매수 사이드카가 동반 발동될 정도였습니다.
통계적으로 보면 사이드카 발동 시점은 매도세가 소진되는 구간에 가깝습니다.
물론 이번 하락이 일시적 수급 왜곡인지, 실물 경제에 지속적으로 영향을 미칠
구조적 악재인지는 냉정하게 구분해야 합니다.
이란 전쟁 발발로 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 현실화되면서
에너지 수급 불안이 장기화될 가능성이 있기 때문입니다.
당장 활용 가능한 방어 수단으로는 KODEX 인버스 등
인버스 ETF를 통한 단기 헷징이 있고, 폭락장에서도 한화에어로스페이스,
LIG넥스원 등 방산주는 각각 21%, 29%대 급등세를 보였습니다.
사이드카와 서킷브레이커의 정확한 차이, 2026년 1분기 전체 발동 이력,
단계별 실전 대응 전략을 더 자세히 정리해둔 내용은
아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
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